El mejor día para vender opciones semanales Instructor, Online Trading Academy Los comerciantes de opción semanal a menudo se enfrentan con el dilema de si vender opciones en el día que se enumeran, o esperar hasta el día siguiente, cuando aunque prima es menor, también lo es el Riesgo, dice Josip Causic de la Academia de Comercio en Línea. Tan pronto como el miércoles, podemos averiguar qué opciones semanales serán listadas el jueves por la mañana. Simplemente vaya al sitio web de CBOE y haga clic en la pestaña Productos, seleccione Weeklies, y luego haga clic en la leyenda azul, Available Weeklies. Cada columna en la lista especifica el primer día de negociación, así como la caducidad. La lista cambia constantemente para las opciones semanales en las acciones, mientras que las opciones semanales sobre los índices de efectivo y ETFs son más estables. Cuando las opciones semanales aparecen en la mañana del jueves, la prima no está en el mismo nivel que el día siguiente, el viernes, al cierre. La razón principal de esta discrepancia es muy simple: la decadencia del tiempo y la volatilidad. El jueves por la mañana, las primas suelen ser más ricas que al cierre del viernes. A veces, debido a la volatilidad implícita baja, las primas no comienzan tan rico. Los vendedores de opciones pueden enfrentar el desafío de si el mejor momento para vender la prima es tan pronto como las opciones semanales se enumeran el jueves por la mañana, o el viernes, justo antes del cierre. La cuestión de cuándo es el mejor momento para vender es una cuestión de elección personal. Hay comerciantes que el comercio sin mirar las listas, la venta de premios con la intención de cubrir por menos de lo que lo vendió. De hecho, tan pronto como se llenan, una orden para cerrar (el spread) por la mitad (del crédito recibido) o menos se coloca. Estos comerciantes no prestan mucha atención al análisis técnico, y no miran el gráfico. Se están beneficiando de la venta de premios de opciones fuera del dinero (OTM) o at-the-money (ATM). Hay otra manera de negociar opciones semanales que es más técnico. Aunque estos comerciantes todavía venden opciones ATM o OTM, que están tratando de apilar las probabilidades a su favor mediante el análisis de la acción de precios actuales. Poner las probabilidades en favor de uno es mucho más atractivo que colocar ciegamente un comercio. Por otra parte, cualquier tipo de comercio, direccional o no direccional, se puede hacer sobre la base de la lectura de cartas. Por ejemplo, si el precio está en el soporte (50) y el rebote, entonces el spread de un toro podría ser hecho vendiendo la pierna superior (49) justo debajo del soporte y comprando la parte inferior de la pierna (48) para protección. Sin embargo, si el precio está en la resistencia (60) y es incapaz de romperse más arriba, entonces es lógico colocar una extensión de la llamada del oso. La selección de la huelga vendida debe hacerse de tal manera que esté justo por encima del nivel de resistencia. La pierna vendida (62) sería en este caso la parte inferior de la pierna, mientras que la protección sería la pierna superior (63). Si el subyacente está negociando en un canal con niveles bien definidos de soporte y resistencia, entonces una llamada de oso y un bull put podrían hacerse simultáneamente. Estos dos diferenciales de crédito crearían una estrategia de opciones conocida como condor de hierro. La palabra hierro significa una propagación del comercio compuesto de llamadas y pone que es, todo el hierro realmente representa no es nada de lujo, sino sólo llamadas y pone. En el caso de un cóndor de hierro, el mantenimiento requerido debe ser más favorable que si sólo se colocó una llamada de oso o una colocación de toro. Esto también viene con la prima más alta porque el crédito recibido de ambos spreads vendidos agrega para arriba mientras que el mantenimiento va abajo. Por esta única razón, los cóndores de hierro son muy populares entre los operadores de opciones. Por último, vamos a responder a la pregunta principal: ¿Es mejor abrir un comercio en las opciones semanales a primera hora de la mañana del jueves o no? Es cierto que debemos obtener prima más ricos el jueves por la mañana de lo que obtendríamos para el mismo spread el viernes antes la campana. Sin embargo, tenga en cuenta que con una prima más rica, también estamos asumiendo más riesgo. Si la posición está abierta después de la campana de apertura el jueves, podría ir contra nosotros el mismo día o al día siguiente. ¿Vale la pena el riesgo? La razón por la que examinamos la tabla y analizamos la acción del precio fue para poder evitar sorpresas no deseadas tanto como sea posible. Desde el jueves por la mañana, mucho podría suceder mientras que el viernes, justo antes de la campana de cierre hay menos tiempo oportunidad para situaciones que podrían ir en contra de nosotros. Cuando la posición está abierta unos minutos antes de la campana de cierre el viernes, no es muy probable que ocurra en esos últimos segundos. El mercado está cerrado durante el fin de semana mientras que la decadencia del tiempo está trabajando para el vendedor de la opción. Sin embargo, tenga en cuenta que siempre hay una posibilidad de una brecha hacia abajo o hacia arriba, que es un riesgo que no se puede evitar. La recompensa siempre está relacionada con el riesgo. En conclusión, este artículo ha señalado las consideraciones a tomar antes de ciegamente disparar un comercio con opciones semanales en un jueves por la mañana. Puede ser más sabio esperar hasta justo antes del cierre en un viernes y entonces para enviar en el comercio. Sea consciente del hecho de que usted debe intentar conseguir en sus posiciones más temprano que el último minuto, a menos que usted esté vendiendo en el mercado. El objetivo es estar en la posición antes de la campana de cierre. Post a Comment Videos Relacionados sobre OPCIONES Próximas Conferencias ContáctenosBuscando Opciones Semanales de Comercio Por último, un probado sistema de negociación para opciones semanales que proporciona consistentemente resultados El sistema identificó configuraciones comerciales óptimas y de alta probabilidad. Comercio sólo 2 días a la semana. Construido en la gestión del dinero. Operaciones fáciles de ejecutar. Comercio durante tendencias o mercados de gama limitada. No hay software adicional, gráficos o cualquier otra cosa para comprar Disfrute de los beneficios del sistema Nuestro probado sistema de comercio de opción semanal patentado elimina las conjeturas de la negociación de opciones. El sistema sólo opera dos días a la semana. Si las condiciones son óptimas y el sistema da una señal al comercio, se inicia una posición de spread de crédito en las opciones semanales que expiran en los próximos días. Estas operaciones tienen el potencial de hacer en cualquier lugar de 5 y mayores retornos semanales. El sistema fue diseñado para ayudar a los comerciantes a tomar decisiones claras y seguras. Cada parte de la estrategia de negociación ha sido pensada y probada. Desde la entrada hasta la salida automática, el sistema busca dar un camino despejado a los potenciales oficios ganadores. ¿Qué es el sistema y qué puede hacer por usted? El sistema es un conjunto de reglas comerciales patentadas que han sido probadas y probadas con el tiempo para proporcionar resultados consistentes. El Sistema tiene muchos aspectos diferentes en cuenta antes de señalar un comercio que incluye: Volatilidad del Mercado. El sentimiento del mercado. Probabilidad de Ganar. Además de algunos componentes clave que sólo podemos revelar a nuestros miembros. Cuando se da una señal, nuestro personal identifica el comercio adecuado basado en las reglas del sistema. Luego compartimos ese intercambio con nuestros miembros. Las operaciones generadas son simples operaciones de crédito. Estas operaciones tienen una alta probabilidad de trabajo, de riesgo limitado, y son fáciles de entender y ejecutar. Estos no son los oficios que harán 100 o más. Estos son los oficios que traen coherente, los ingresos semanales. No estamos mirando para golpear un grand slam a la luna. Queremos individuales y dobles. Ocasionalmente tendremos pérdidas. Eso es inevitable. El sistema tiene varias salvaguardas para mantener las pérdidas a un mínimo. Creemos que estamos de acuerdo, nuestro historial habla por sí mismo Suscribiéndose a nuestro servicio Usted recibirá: Todos los oficios revelados por el sistema. Acceso ilimitado a nuestro área de sólo miembros. Acceso ilimitado de correo electrónico a nuestros comerciantes si tiene preguntas. Actualizaciones semanales. 100 GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO Estamos tan confiados en nuestro Sistema, si hay un solo comercio perdidos en su primer mes de membresía, con mucho gusto le devolveremos su cuota de membresía Este es de lejos el mejor sistema que he usado, y he gastado Varios miles de dólares en others. The 5 más eficaces semanales estrategias de comercio de opciones Haga clic en el siguiente enlace para descargar su informe de estrategias rentables rentables. Guía rentable de las estrategias de las opciones En la parte 1 del informe semanal de la maestría de las opciones discutimos Las 5 estrategias más eficaces de negociar de las opciones que los comerciantes inteligentes están utilizando para generar beneficios semanales. Manténgase atento a la Parte 2, donde discutimos cómo identificar fácil y eficientemente opciones semanales atractivas para los candidatos comerciales cada día8230. Las opciones semanales ofrecen a los operadores la flexibilidad de implementar estrategias de negociación a corto plazo sin pagar la prima de tiempo adicional inherente a las opciones de vencimiento mensuales más tradicionales . Así, los comerciantes pueden ahora intercambiar con mayor rentabilidad eventos de un día como ganancias, presentaciones de inversionistas y presentaciones de productos. La flexibilidad es agradable y todo, pero usted probablemente se está preguntando, ¿qué estrategias específicas debo utilizar para generar ganancias semanales de las opciones semanales Bueno, estoy tan contento de que le pregunté permite echar un vistazo ahora a 5 más populares estrategias semanales de comercio de opciones: 1. Cobertura semanal Llamadas. Mirando para generar algún ingreso de prima extra en su cartera Bueno, no busque más, tengo la estrategia para usted: Llamadas cubiertas de opciones semanales. En esencia, lo que se pretende hacer en esta estrategia es vender opciones semanales de compra contra existencias de acciones existentes (llamadas cubiertas) o comprar acciones y vender simultáneamente opciones de compra semanales contra la nueva tenencia de acciones (buy-write). El vencimiento semanal de las opciones de venta de llamadas le permite recaudar ingresos adicionales en su posición, similar a un dividendo, pero pagando cada semana. Con el tiempo la estrategia de llamadas cubiertas ha superado las simples estrategias de compra y retención, proporcionando mayores retornos con dos tercios de la volatilidad. Sin embargo, si las acciones de la subyacente mover significativamente más alto y a través de la huelga vendida, su retorno será probablemente menor que si usted no vender las llamadas (aunque aún positivo.). Utilizamos MarketClub para buscar potenciales candidatos de llamadas cubiertas semanales y publicar una muestra de nuestras operaciones cada semana, así que permanezca atento. 2. Debido a la decadencia exponencialmente alta del tiempo en opciones semanales, la mayoría de los comerciantes prefieren vender opciones semanales y comprensiblemente así. En la estrategia de llamadas cubiertas resaltado arriba los comerciantes son capaces de recoger la decadencia de tiempo rápido mediante la venta de las llamadas semanales contra una posición de stock largo. La venta de putas desnudas, en teoría (put-call parity) equivale a una estrategia buy-write, aunque los requisitos de sesgo y margen alteran un poco la imagen. Supongo que lo que estoy tratando de decir es, todas las cosas son iguales Id prefiero vender opciones semanales, sin embargo, hay momentos en que Id gustaría comprar opciones semanales para el potencial de experimentar ganancias mayores, potencialmente sin tapar. Bajo estas circunstancias, recomiendo comprar opciones semanales en profundidad (DITM). Centrándose en las opciones semanales de DITM, las opciones con un delta en exceso de 80 se puede limitar eficazmente la decadencia de tiempo rápido en la opción semanal larga como el delta alto hace que la posición de la opción semanal larga actúe mover como stock (delta de 0,80 significa que la opción será Mover 0,80 por cada movimiento de 1,00 en el subyacente). Esta es una forma fenomenal de aprovechar el apalancamiento de opciones y limitar la decadencia. 3. Los spreads de crédito son populares porque permiten a los comerciantes vender los niveles ascendentes (diferenciales de llamadas) o desventajas (poner spreads) con una recompensa de riesgo bloqueada desde el inicio del comercio. Por ejemplo, digamos que usted cree que el stock XYZ no se moverá por encima del nivel 80 durante la próxima semana y que le gustaría expresar esta tesis en forma de opciones semanales. Una forma de hacerlo es simplemente vender la opción de 80 llamadas semanales. Desafortunadamente, sin el stock subyacente, esta venta de opción de compra semanal requeriría una cantidad sustancial de margen dentro de su cartera, ya que la pérdida potencial máxima en el comercio es teóricamente infinita. Sin embargo, puede reducir la pérdida potencial máxima y el requisito de margen simplemente comprando una llamada de huelga más alta (es decir, 85) para cubrir su posición de llamada semanal corta. A continuación, sería corto el 80-85 spread call semanal en XYZ, habiendo cobrado prima neta con un potencial de pérdida máximo de la anchura de huelga (85-80) (prima recolectada). 4. Out-of-the-Money (OTM): Por lo demás conocido como billetes de lotería, los comerciantes a veces les gusta comprar manera de las opciones semanales de dinero en la esperanza de que una pequeña inversión podría dar grandes beneficios. Sucede, no me malinterpreten, pero esta estrategia generalmente implica semanas y semanas de pequeñas pérdidas e idealmente un gran triunfo para compensar las pérdidas acumuladas. La estrategia de boletos de lotería se utiliza con frecuencia en casos de especulación de MampA, anuncios de la FDA y pronósticos de ganancias excesivas. 5. Opciones semanales de Calendario: Los operadores de Opciones Trading Signals hacen un buen trabajo cubriendo spreads de calendario en el informe de Rentabilidad de Estrategias de Opciones, pero aquí se encuentra un buen resumen de la estrategia semanal de calendario de opciones de un reciente informe de OTS: Una de las nuevas oportunidades Presentado por la llegada de estas opciones semanales disponibles recientemente es la capacidad de comercio lo que yo llamo hit y ejecutar calendario se extiende. Recuerde que una propagación del calendario es una extensión de dos piernas construida vendiendo una opción más corta fechada y comprando una opción más larga de fecha. El motor de ganancias es el decaimiento relativamente más rápido de la prima de tiempo en la opción de fecha más corta. Los spreads del calendario logran su máxima rentabilidad al vencimiento el viernes por la tarde del tramo corto cuando el precio del subyacente está al precio de ejercicio. Antes de la disponibilidad reciente de estas opciones semanales, los spreads del calendario se construyeron típicamente con alrededor de 30 días a la expiración en la pierna corta. En estos calendarios construidos clásicamente, los riesgos son dos: 1. Movimiento del precio del subyacente más allá de los límites de la rentabilidad 2. Aplastamiento de la volatilidad de la opción más antigua que el comerciante posee. Hit and run calendarios difieren en el riesgo un poco. Los movimientos de volatilidad rara vez ocurren en cualquier lugar cercano al rápido ritmo del movimiento de precios. Debido a esta característica, el riesgo primario en estos calendarios de corta duración es el precio del subyacente. La ocurrencia ocasional de volatilidad de punta en la opción corta aumenta significativamente la probabilidad de rentabilidad a medida que la volatilidad elevada disminuye a cero a la expiración. Uno de los subyacentes muy líquidos que ha negociado activamente opciones es AMZN. A mediados del día 29 de agosto, AMZN estaba en 205.50 y continuando a la tendencia más alta de un patrón de base. Un vistazo rápido a la tabla de opciones mostró la opción de huelga semanal de 210, que tenía 4 días de vida y que consistía enteramente en primas de tiempo (extrínseco), estaba operando a una volatilidad de 42.9 mientras que la opción mensual de septiembre que compraría tenía una volatilidad de 41.6 . Esta situación se denomina una volatilidad positiva sesgada y aumenta la probabilidad de un comercio exitoso. Entré en el comercio y poseía el gráfico resultante de PampL: Seguí monitoreando el precio, sabiendo que el movimiento más allá de los límites de mi rango de rentabilidad requeriría acción. A mediados del día 31 de agosto, 48 horas en el comercio, el límite superior de la rentabilidad se estaba abordando como se muestra a continuación: Debido a la acción de los precios se mantuvo fuerte y el punto de equilibrio superior se vio amenazada, he decidido añadir un calendario adicional para formar un doble calendario. Esta acción requirió el compromiso de capital adicional y resultó en elevar el punto superior de BE de 218 a un poco más de 220 como se muestra a continuación. Hit and run calendarios deben ser agresivamente gestionado no hay tiempo para recuperarse de movimiento de precios inesperado. Poco después de añadir la extensión del calendario adicional, AMZN retrocedió parte de su carrera reciente y ni el punto BE del calendario estuvo amenazado. Cerré el comercio el viernes por la tarde. La indicación para salir del comercio fue la erosión de la prima de tiempo de las opciones que se corta a niveles mínimos. Los resultados del comercio fueron un retorno de 67,5 sobre el riesgo de capital administrado máximo permisible y un retorno de 10,6 sobre el capital comprometido. Si el segundo calendario no hubiera sido necesario para controlar el riesgo, los rendimientos habrían sido sustancialmente más altos. Este es sólo un ejemplo del uso de opciones en una posición estructurada para controlar el riesgo de capital y obtener beneficios significativos con una administración de posición mínima. Tales oportunidades existen rutinariamente para el comerciante experto de las opciones. Los suscriptores de OTS embolsaron más de 100 vuelven en agosto y ya encima de otros 50 para septiembre Revise su expediente de pista en las señales que negocian de las opciones para un descuento de 24 horas 66 apagado. Los comentarios sobre esta entrada están cerrados.
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