Uma introdução ao Day Trading Day trading é definida como a compra e venda de uma garantia dentro de um único dia de negociação. Isso pode ocorrer em qualquer mercado, mas é mais comum no mercado de câmbio (divisas) e no mercado de ações. Normalmente, os comerciantes do dia são bem educados e bem financiados. Eles utilizam altos montantes de alavancagem e estratégias de negociação de curto prazo para capitalizar movimentos de preços pequenos em ações ou moedas altamente liquidas. Os comerciantes do dia atendem a duas funções críticas no mercado: eles mantêm os mercados funcionando eficientemente através de arbitragem e fornecem grande parte da liquidez dos mercados (especialmente no mercado de ações). Este artigo terá um olhar objetivo no dia do comércio, quem o faz e como é feito. (Você sabia que existem escolas que ensinam dia de negociação Veja as Melhores Escolas de Dia de Negociação.) Pesquisar dia de negociação no Google e você verá por que existe controvérsia O potencial de lucro do dia de negociação é talvez um dos tópicos mais discutidos (e mal interpretados) Em Wall Street. Incontáveis fraudes na Internet usaram essa confusão prometendo retornos enormes em um curto período. Enquanto isso, a mídia continua a promover este tipo de negociação como um esquema rápido e rápido que sempre funciona. A verdade está em algum lugar no meio. Há aqueles que se envolvem neste tipo de negociação sem conhecimento suficiente, ou alguns, mesmo que seja certo para os jogadores, no entanto, há comerciantes do dia que são capazes de fazer uma vida bem sucedida. Muitos gerentes de dinheiro profissional e consultores financeiros se afastam do dia comercial, argumentando que, na maioria dos casos, a recompensa não justifica o risco. Eles costumam citar que nenhum comerciante do dia é de renome mundial, enquanto ícones como Warren Buffett e Peter Lynch são um testemunho do sucesso que pode ser alcançado por formas mais tradicionais de investimento. Por outro lado, aqueles que fazem o comércio do dia insistem que há lucro a ser feito. Eles dizem que a taxa de sucesso é inerentemente menor como resultado da maior complexidade e risco necessário de negociação diária, combinada com todos os golpes relacionados. No geral, a rua continua dividida sobre o problema. No mínimo, eles concordam que o dia comercial não é para todos e envolve riscos significativos. Além disso, exige uma compreensão aprofundada de como os mercados funcionam e várias estratégias para lucrar com o curto prazo. Agora, dê uma olhada nos vários aspectos do dia comercial. Características de um comerciante do dia Este artigo se concentrará em comerciantes de dia profissionais - ou seja, aqueles que negociam para viver, não apenas como um hobby ou para um alto de jogo. Esses comerciantes são tipicamente bem estabelecidos no campo e têm um profundo conhecimento do mercado. Aqui estão alguns dos pré-requisitos para a comercialização do dia: conhecimento e experiência no mercado: indivíduos que tentam o comércio do dia sem uma compreensão dos fundamentos do mercado muitas vezes acabam perdendo dinheiro. Capital suficiente: não se pode esperar ganhar dinheiro dia comercial. Os comerciantes de dias usam apenas capital de risco. Que eles podem perder. Não só isso os protege da ruína financeira, mas também ajuda a eliminar a emoção de suas negociações. Uma grande quantidade de capital é muitas vezes necessária para capitalizar eficazmente os movimentos de preços intra-dia. Uma estratégia: um comerciante precisa de uma vantagem sobre o resto do mercado. Existem várias estratégias diferentes que os comerciantes do dia utilizam, incluindo o comércio de swing. Arbitragem e notícias comerciais, entre outros. Essas estratégias são refinadas até produzir ganhos consistentes e efetivamente limitar perdas. Disciplina: uma estratégia lucrativa é inútil sem disciplina. Muitos comerciantes do dia acabam perdendo muito dinheiro porque não conseguem fazer negócios que atendam aos seus próprios critérios. Como dizem, planeje o comércio e comercialize o plano. O sucesso é impossível sem disciplina. Day Trading for a Living Existem duas divisões principais de comerciantes de jornais profissionais: aqueles que trabalham sozinhos e aqueles que trabalham para uma instituição maior. A maioria dos comerciantes do dia que trocam por um trabalho vivo para uma grande instituição. O fato é que essas pessoas têm acesso a coisas que os comerciantes individuais só poderiam sonhar: uma linha direta para uma mesa de negociação. Grandes quantidades de capital e alavancagem, software analítico caro e muito mais. Esses comerciantes são tipicamente aqueles que procuram lucros fáceis que podem ser feitos a partir de oportunidades de arbitragem e eventos de notícias. Os recursos aos quais eles têm acesso permitem que eles capitalizem essas negociações do dia menos arriscado antes que comerciantes individuais possam reagir. Os comerciantes individuais geralmente gerenciam o dinheiro de outros povos ou simplesmente trocam com os seus próprios. Poucos deles têm acesso a uma mesa de negociação no entanto, eles muitas vezes têm fortes laços com uma corretora (devido à grande quantidade de despesas com comissões) e acesso a outros recursos. No entanto, o escopo limitado desses recursos os impede de competir diretamente com os comerciantes do dia institucional, em vez disso, eles são forçados a assumir mais riscos. Os comerciantes individuais costumam negociar dia usando análise técnica e negociações de swing - combinadas com alguma alavancagem - para gerar lucros adequados em movimentos de preços tão baixos em ações altamente liquidas. A negociação diária exige o acesso a alguns dos serviços e instrumentos financeiros mais complexos do mercado. Os comerciantes do dia exigem: Acesso ao Balcão de Negociação: geralmente é reservado aos comerciantes que trabalham para instituições maiores ou aqueles que gerenciam grandes quantidades de dinheiro. A mesa de negociação fornece a esses comerciantes execuções instantâneas de ordens, que podem se tornar importantes, especialmente quando ocorrem movimentos de preços acentuados. Por exemplo, quando uma aquisição é anunciada, os comerciantes do dia que olham a arbitragem de fusão podem obter seus pedidos antes do resto do mercado, aproveitando o diferencial de preços. Múltiplas fontes de notícias: no filme Wall Street Gordon Gekko diz que a informação é a mercadoria mais importante ao negociar. A notícia fornece a maioria das oportunidades que os comerciantes do dia capitalizam, por isso é imperativo ser o primeiro a saber quando algo grande acontece. A sala de negociação típica contém acesso ao Dow Jones Newswire. Televisores que mostram a CNBC e outras agências de notícias, além de software que analisa constantemente outras fontes de notícias para histórias importantes. Software analítico: o software de negociação é uma necessidade dispendiosa para a maioria dos comerciantes de dias. Aqueles que dependem de indicadores técnicos ou de negócios de swing dependem mais de software do que de notícias. Este software normalmente contém muitos recursos, incluindo: Reconhecimento automático de padrões - Isso significa que o programa de negociação identifica indicadores técnicos como bandeiras. Canais e indicadores ainda mais complexos, como padrões Elliott Wave. Aplicações genéticas e neurais - são programas que utilizam redes neurais e algoritmos genéticos para sistemas de negociação perfeitos para fazer previsões mais precisas de futuros movimentos de preços. Integração do corretor - alguns desses aplicativos, mesmo que se interagem diretamente com a corretora, o que permite a execução instantânea e até mesmo automática de trades. Isso é útil para eliminar a emoção do comércio e melhorar os tempos de execução. Testes de retorno - Isso permite que os comerciantes vejam como uma determinada estratégia teria realizado no passado, a fim de prever com mais precisão como será realizada no futuro (embora o desempenho passado nem sempre seja indicativo de resultados futuros). Combinadas estas ferramentas proporcionam aos comerciantes uma vantagem sobre o resto do mercado. É fácil ver por que, sem eles, tantos comerciantes inexperientes perdem dinheiro. Embora o comércio do dia tenha se tornado um fenômeno controverso, sua prevalência é inegável. Os comerciantes do dia, tanto institucionais como individuais, desempenham um papel importante no mercado, mantendo os mercados eficientes e líquidos. Alguns argumentam que os indivíduos devem ficar longe do dia comercial, enquanto outros argumentam que é um meio viável de lucrar. Embora esteja se tornando cada vez mais popular entre os comerciantes inexperientes, deve ser deixado principalmente para aqueles com as habilidades e os recursos necessários para sucesso. As estratégias de negociação do dia para o dia de negociação do dia dos iniciantes são o ato de comprar e vender um estoque no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. Negociação diária pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para a negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na gama em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intradía. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preços. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços informam quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de candelabro intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente após a mesma. Em segundo lugar, buscamos apoio prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto baseia-se no pressuposto de que (1) são sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o benefício de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o preço alvo é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões que acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em lançamentos de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá desaparecer o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma garantia, é crucial quando o dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um certo nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o que você quer perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes de jornais de varejo usualmente também têm outra regra: defina uma perda máxima por dia que você pode pagar tanto para enfrentar financeiramente quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte A Ordem de Parar-Perda Certifique-se de usá-lo.) Avaliação, desempenho de Tweaking Muitas pessoas entram no dia de negociação esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos dias os comerciantes perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes de dias não o fazem, tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos quanto por perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você facilita a identificação de problemas e como resolvê-los. The Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como comerciante de um dia)
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