Opções Basics Tutorial. Nowadays, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas Sobre a movimentação de um mercado ou índice. Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e Não são adequados para todos Opção de negociação pode ser especulativa na natureza e levar substancial risco de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que qualquer Corpo diz-lhe, negociação de opções envolve riscos, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você Em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Nenhum problema - então don t especular em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita In sem saber sobre as opções que você não só perderá ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo se é para cobrir o risco de operações de câmbio ou para dar aos trabalhadores propriedade em A forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usar opções de alguma forma ou another. This tutorial irá apresentá-lo para os fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria das opções S comerciantes têm muitos anos de experiência, por isso don t esperam ser um perito imediatamente após a leitura deste tutorial Se você aren t familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o Stock Basics tutorial. Options Noções básicas O que são Options. An opção é um Contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço específico em ou antes de uma determinada data Uma opção, assim como uma ação ou uma obrigação, é uma garantia Também é um contrato vinculativo com Termos e propriedades estritamente definidos. Ainda confuso A idéia por trás de uma opção está presente em muitas situações diárias Digamos, por exemplo, que você descobre uma casa que você gostaria de comprar Infelizmente, você não terá o dinheiro para comprá-lo por mais três meses Você fala com o proprietário e negociar um negócio que lhe dá uma opção para comprar a casa em três meses por um preço de 200.000 O proprietário concorda, mas para esta opção, você paga um preço de 3.000. Agora, considere duas situações teóricas que podem Surgem. S descobriu que a casa é realmente o verdadeiro lugar de nascimento de Elvis Como resultado, o valor de mercado da casa sobe para 1 milhão Porque o proprietário vendeu-lhe a opção, ele é obrigado a vender a casa por 200.000 No final, você está Para fazer um lucro de 797.000 1 milhão - 200.000 - 3.000. Ao visitar a casa, você descobre não só que as paredes são chock-cheia de amianto, mas também que o fantasma de Henry VII assombra o quarto principal além disso, uma família de super - os ratos inteligentes construíram uma fortaleza no porão Embora você pensasse originalmente que você tinha encontrado a casa de seus sonhos, você a considera agora worthless Na parte positiva, porque você comprou uma opção, você está sob nenhuma obrigação de ir completamente com a venda de Claro, você ainda perde o preço de 3.000 da opção. Este exemplo demonstra dois pontos muito importantes Primeiro, quando você compra uma opção, você tem um direito, mas não uma obrigação de fazer algo Você sempre pode deixar a data de vencimento passar, em que Ponto Opção se torna inútil Se isso acontecer, você perde 100 de seu investimento, que é o dinheiro que você usou para pagar a opção Em segundo lugar, uma opção é apenas um contrato que lida com um ativo subjacente Por essa razão, as opções são chamados de derivativos, que Significa que uma opção deriva seu valor de outra coisa No nosso exemplo, a casa é o ativo subjacente Na maioria das vezes, o ativo subjacente é um estoque ou um índice. Chama e Põe Os dois tipos de opções são chamadas e puts. Uma chamada dá O detentor do direito de comprar um activo a um determinado preço dentro de um período específico de tempo Chamadas são semelhantes a ter uma posição longa em um estoque Compradores de chamadas espero que o estoque vai aumentar substancialmente antes da opção expira. Direito de vender um activo a um determinado preço dentro de um período específico de tempo Coloca são muito semelhantes a ter uma posição curta em um estoque Compradores de coloca esperança de que o preço do estoque cairá antes da opção expires. Participants na Optio Ns Mercado Existem quatro tipos de participantes em mercados de opções, dependendo da posição que eles tomam. Compradores de calls. Sellers de calls. Buyers de puts. Sellers de puts. People que comprar opções são chamados detentores e aqueles que vendem opções são chamados escritores além disso , Os compradores são disse ter posições longas, e os vendedores são disse ter posições curtas. Aqui está a distinção importante entre compradores e vendedores. Call titulares e colocar os compradores detentores não são obrigados a comprar ou vender Eles têm a opção de exercer os seus direitos se Eles escolhem. Call escritores e colocar escritores vendedores, no entanto, são obrigados a comprar ou vender Isso significa que um vendedor pode ser obrigado a cumprir uma promessa de comprar ou vender. Não se preocupe se isso parece confuso - é Por esta razão Vamos olhar para as opções do ponto de vista do comprador Vender opções é mais complicado e pode ser ainda mais arriscado Neste momento, é suficiente para entender que existem dois lados de um contrato de opções. O Lingo To tr Ade opções, você ll tem que saber a terminologia associada com as opções market. The preço em que um estoque subjacente pode ser comprado ou vendido é chamado o preço de exercício Este é o preço de um preço das ações deve ir acima para as chamadas ou ir abaixo para coloca Antes de uma posição pode ser exercida para um lucro Tudo isso deve ocorrer antes da data de vencimento. Uma opção que é negociado em uma troca de opções nacional, como o Chicago Board Options Exchange CBOE é conhecido como uma opção listada Estes fixaram preços de greve e expiração Datas Cada opção listada representa 100 partes de ações da empresa conhecidas como um contrato. Para opções de compra, a opção é dita ser in-the-money se o preço da ação estiver acima do preço de exercício. Uma opção de venda é in-the-money quando a Preço da ação está abaixo do preço de exercício O valor pelo qual uma opção está no dinheiro é referido como valor intrínseco. O custo total o preço de uma opção é chamado de prémio Este preço é determinado por fatores, incluindo o preço das ações, greve P Arroz, tempo restante até o valor do tempo de expiração e volatilidade Devido a todos esses fatores, determinar o prêmio de uma opção é complicado e além do escopo deste tutorial. Desvantagens de Option Trading.1 Impostos Exceto em circunstâncias muito raras, todos os ganhos são tributados como Ganhos de capital de curto prazo Isto é essencialmente o mesmo que o rendimento ordinário As taxas são tão elevadas quanto as suas taxas individuais de imposto de renda pessoal Devido a esta situação fiscal, incentivamos os assinantes a realizar estratégias de opções em um IRA ou outra conta de imposto diferido, Isso não é possível para todos Talvez você tenha algum carry-forward de perda de capital que você pode usar para compensar os ganhos de capital de curto prazo feitos em sua negociação de opções.2 Comissões Comparado ao investimento de ações, as taxas de comissão de opções, , São horrendamente altos Não é incomum para comissões por um ano para exceder 30 do montante que você investiu Desconfie de qualquer boletim que não inclui commissio Ns em seus resultados que estão enganando você grande time.3 Wide flutuações no valor da carteira Opções são instrumentos alavancados Valores da carteira normalmente experimentam grandes oscilações de valor em ambos os sentidos. A carteira mais popular em Terry s Dicas que chamam de Mesa semanal ganhou mais de 100 Após comissões nos últimos 4 meses de 2010 O estoque subjacente para a Mesa Semanal é o estoque de rastreamento SP 500, o SPY, um dos mais estáveis de todos os índices. No entanto, seus resultados semanais incluíram uma perda de 31 3 na última semana de novembro Acrescentou uma tática de seguro para fazer esse tipo de perda altamente improvável no futuro, a propósito Três vezes, seus ganhos semanais foram acima de 20. Muitas pessoas não têm o estômago para tal volatilidade, assim como algumas pessoas estão mais preocupados com a As comissões que pagam do que são com os resultados da linha de fundo ambos os grupos de pessoas provavelmente não deveriam ser opções de negociação.4 Incerteza dos Ganhos Na realização de estratégias de opção, a maioria dos investidores prudentes dependem Sobre os gráficos de perfil de risco que mostram os ganhos ou perdas esperados na expiração das opções seguintes aos vários preços possíveis para o subjacente Estes gráficos são particularmente importantes para verificar quando colocando posições iniciais, e também é aconselhável consultá-los freqüentemente durante a semana como Bem, muitas vezes, quando as opções expiram, os ganhos esperados não se materializam A razão é geralmente porque os preços das opções implícitas volatilidades, VIX, - para aqueles de vocês que estão mais familiarizados com como as opções de queda de trabalho O gráfico de risco gráfico software assume que volatilidades implícitas Vai permanecer inalterado Claro, existem muitas semanas quando VIX sobe e você pode fazer melhor do que o gráfico de risco projetado Mas a linha de fundo é que há momentos em que o estoque faz exatamente como você esperava e você ainda não fazem o Ganhos que você originalmente expected. With todos estes negativos, é a opção de investir vale a pena Pensamos que é Onde mais é a chance de 100 ganhos anuais um po realista Nós acreditamos que pelo menos uma pequena porção do portfólio de investimentos de muitas pessoas deve estar em algo que, pelo menos, tem a possibilidade de fazer retorno extraordinário. Com CD's e títulos rendendo retornos ridiculamente baixos eo mercado de ações não realmente mostrando nenhum ganho para o Nos últimos 4 anos, a alternativa de opções tornou-se mais atraente para muitos investidores, apesar de todos os problemas que nós esboçamos above. Terry s Dicas Stock Options Trading Blog. Last semana eu sugeri uma tendência de baixa sobre Tesla que faria 67 em 49 dias O estoque caiu cerca de 7 desde então, ea propagação que eu coloquei já pegou 30 em uma única semana estou tentado a fechá-lo e tirar o lucro, mas acho que vou esperar e felizmente recolher os 67 Em seis semanas. Hoje estou relatando sobre uma propagação que eu coloquei na Ford F na sexta-feira quando o estoque estava negociando em 12 54.Como fazer 40 em 45 dias com uma aposta em Ford. Several artigos foram publicados ultimamente que são otimistas sobre Ford, Incluindo Ford e seus 4 8 Dividend Yield, e Ford Break-Out Ahead. On sexta-feira, quando F estava negociando em 12 54, eu fiz um. Os 9 portfólios real realizada por Terry s Dicas estão tendo um grande 2017 até agora Seu composto Valor aumentou 23 8 para o ano, cerca de 4 vezes maior do que o mercado global SPY avançou. A estratégia básica empregada pela maioria dessas carteiras é apostar no que a empresa ganhou t fazer ao invés do que ele vai fazer A maioria dos Tempo, que envolve escolher uma empresa blue chip que você realmente gosta, especialmente um pagamento de um grande dividendo, e apostando que ele não vai cair por muito Você não se importa se ele sobe ou fica plana Você simplesmente não quer cair Mais do que alguns pontos enquanto você mantém suas posições de opção. Hoje, eu gostaria de oferecer um tipo diferente de uma aposta com base no que uma empresa popular pode não fazer A empresa é Tesla TSLA, eo que pensamos que não vai fazer é Mover muito mais alto do que é agora, pelo menos para os próximos meses. Como fazer 27 em 45 Dias com uma aposta em Tesla. Tesla é uma empresa que tem milhares de apoiantes apaixonados Eles têm oferecido até o. Uma de minhas jogadas favoritas opção é escolher uma empresa que eu gosto ou um que várias pessoas que eu respeito como e colocar uma aposta que ele Vai ficar pelo menos plana para os próximos meses Na verdade, na maioria das vezes, eu posso encontrar uma propagação que vai fazer um grande ganho, mesmo se o estoque cai por alguns dólares enquanto eu mantenho a propagação. Hoje, eu gostaria de compartilhar Um investimento que colocamos em uma carteira de Terry s Tips ontem A propósito, esta carteira tem spreads semelhantes em quatro outras empresas que gostamos, e ganhou mais de 20 nos primeiros dois meses de 2017 Já fechamos dois spreads cedo e Reinvestiu o dinheiro em novas peças A carteira está no alvo para fazer mais de 100 para o ano e está disponível para Auto-Comércio em thinkorswim para quem não está interessado em colocar os próprios comércios. Como fazer 50 em 5 meses com opções na Celgene. Não só é CELG em muitos analistas Top Pick S para lista de 2017, mas vários contribuintes Pesquisando Alpha recentes têm exaltado negócio da empresa e futuro Um artigo disse Poucas preocupações de biotecnologia de tampa grande têm um lucro mais claro e trajetória de crescimento de receita nos próximos 3-5 anos do que Celgene. Making 36 A Duffer Este livro não pode melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e fairways e às vezes as madeiras. Aprenda Por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos, e por isso é especialmente apropriado para o seu IRA. Sign Up Your 2 Free Reports Nosso Boletim Now. TD Ameritrade, Inc e Terry s Dicas são separados, não afiliados Empresas e não são responsáveis por cada um dos outros serviços e products. Copyright 2001 2017 Terry s Dicas, Inc dba Terry s Tips. 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